Ловушка Эфира в понедельник: История о кредитном плече и ликвидности 🤑💰

Основные выводы:

Эфир вырос на 5% после «ловушки понедельника», но риск использования кредитного плеча растет, так как показатель ELR Binance достиг рекордных максимумов. 😅
Приток в 1,65 миллиарда долларов в стейблкоинах и вывод 208 000 единиц валюты показывают сильное накопление. 💼
Удержание значения в 4 700 долларов открывает путь к 5 000 долларам, в то время как потеря этой отметки чревата более резкой коррекцией. 🚀💔

Эфир демонстрирует устойчивость по отношению к Биткоину после того, как отбросил последнюю «ловушку понедельника», повторяющуюся закономерность, когда длинные кредитные позиции сталкиваются с резкими ликвидациями в начале недели. В то время как стоимость Эфира выросла на целых 5% во вторник, рост Биткоина был ограничен всего 1%. Можно почти услышать вздохи облегчения от держателей Эфира, в то время как трейдеры Биткоина остаются наедине со своими размышлениями о судьбе. 🙄

🧐

Купил акции по совету друга? А друг уже продал. Здесь мы учимся думать своей головой и читать отчётность, а не слушать советы.

Прочитать отчет 10-K

Данные показывают, что понедельник стабильно фиксирует наибольшее количество ликвидаций длинных позиций, с пиками, превышающими 300 000 единиц в апреле и июне во время снижения рынка. Эта закономерность подчеркивает, как оптимизм выходных дней превращается в убытки, когда ликвидность возвращается в начале недели. Это как проснуться от мечты и обнаружить, что ваш кошелек легче. 😴💸

Несмотря на восстановление, производные инструменты указывают на перегрев. Оценка коэффициента плеча (ELR) на бирже Binance выросла до рекордного уровня 0,53, значительно увеличившись с 0,09 в середине 2020 года. ELR отслеживает соотношение открытого интереса к резервам биржи, предоставляя оценку того, насколько активно трейдеры используют плечо. Более высокие значения указывают на чрезмерный оптимизм и повышенный риск принудительной ликвидации. Это как если бы все ставили на следующую большую победу, но казино всегда выигрывает в конечном итоге. 🎲🏠

Когда открытый интерес к ETH достиг нового исторического максимума в 70 миллиардов долларов 22 августа, такие экстремальные значения сигнализируют о краткосрочном риске, поскольку чрезмерные позиции часто предшествуют резкой делистинговой активности, которая вымывает трейдеров перед следующим витком роста. Это классическая история о черепахе и зайце, но с большим количеством цифровых активов и меньшим количеством моркови. 🐇🐢

Тем не менее, данные о спотовых операциях рисуют контрастную картину силы. Аналитик по криптовалютам Амр Таха отмечает, что Binance продемонстрировал более 1,65 миллиарда долларов в виде депозитов в стейблкоинах в этом месяце, что является вторым таким скачком выше 1,5 миллиарда долларов в августе. Эти притоки сигнализируют о поступлении свежей ликвидности, готовящейся войти на рынок. Между тем, снятие средств в виде цифрового эфира с Binance составило почти 208 000, то есть 1 миллиард долларов, в период с 24 по 25 августа, что говорит о том, что инвесторы перемещают активы в холодное хранилище, снижая давление со стороны продавцов и укрепляя долгосрочную бычью позицию. Это как игра в музыкальные стулья, но с цифровыми кошельками. 🎶💼

Сочетание растущего кредитного плеча и накопления институциональными инвесторами ставит одну из криптовалют на перепутье. Хотя приток ликвидности и отток с бирж склоняют к бычьему тренду, экстремальное кредитное плечо увеличивает риск краткосрочной волатильности. Это деликатный баланс, как попытка пройти по канату над ямой с голодными медведями. 🦁🚶‍♂️

Быкам Ethereum необходимо вернуть контроль над ценой, поднявшись выше 4700 долларов.

Вчера стоимость эфира значительно выросла, достигнув 4 579 долларов после поглощения ликвидности из дневного блока ордеров и повторного тестирования долгосрочной поддержки на уровне 4 350 долларов. Импульс на более низких таймфреймах остается позитивным, но устойчивость является ключевым фактором для продолжения роста. На среднесрочном графике цена в настоящее время заполняет медвежью зону справедливой стоимости между 4 600 и 4 450 долларами, с риском дальнейшего снижения к уровню 4 000 долларов, если давление продаж сохранится. Это немного похоже на просмотр теннисного матча, где мяч перелетает туда-сюда, и вы не уверены, кто выиграет очко. 🎾🤔

Чтобы этот разрыв был отменён, необходимо, чтобы актив восстановил предыдущие равные минимумы около $4662 и закрепился над $4700 с уверенным дневным закрытием. Такой ход согласовал бы структуры как более низких, так и более высоких таймфреймов, восстановив бычий импульс и открыв путь к $5000. И наоборот, устойчивая консолидация ниже $4700 будет свидетельствовать о том, что ралли вызвано в основном покрытием коротких позиций, где закрытие коротких позиций создает временное восходящее давление, в то время как продавцы стремятся повторно войти на более высоких уровнях, чтобы снизить цену. Неспособность восстановить $4700 удерживает актив в решающем диапазоне между $4700 и $4350, а пробой ниже $4350, вероятно, спровоцирует более глубокую коррекцию в соответствии с сезонностью и потенциальным изменением рыночной структуры. До тех пор $4700 остается ключевым уровнем, отделяющим коррекцию от возобновления бычьего тренда. Это игра с высокими ставками, и игроки готовятся к следующему раунду. 🎲🔥

Смотрите также

2025-08-27 00:34